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强庄股暴跌长线资金撤离

发布时间:2021-01-07 14:50:51 阅读: 来源:平移门厂家

长线牛股补跌

近期,山西汾酒、大唐电信、片仔癀、海通集团、方正电机、国电南瑞(600406)等基金重仓股纷纷出现在近日两市跌幅排行榜前列。

这些股的共同特点有:多为2008年10月底沪指1664点见底以来的长线明星股,涨幅基本在10倍左右;走势独立于大盘,两年多来稳步攀升,大涨小回,很少跌破中期均线,偶尔跌破也是快速收回;基本面都很好,所在行业持续向上,有政策扶持或者公司本身具有特殊的题材概念;近期都出现高位放量长阴,甚至有跌停板,从高位下来回落幅度大于历史上的大调整,有的已经跌破中期均线数日。

长线牛股也是市场牛熊的风向标,成功操作长线牛股的必定是市场上最具实力和智慧的人群,从盘面上看不到资金断裂等意外出货的痕迹,相反是有计划、有步骤地撤退。

它们为什么要走?渤海证券分析师何翔昨日向南都记者表示,这些公司的基本面都很好,但已经把未来的业绩透支了,自然会出现调整,另外,短期大盘股与小盘股的跷跷板效应也是原因之一。

查阅券商对这些个股的评级,很多个股的涨幅和股价已远超券商给予的目标价,如国电南瑞,安信证券去年11月的报告,预计该公司2010年-2012年EPS分别为0.83元、1.47元、2.57元,维持目标价位80元和“买入-A”投资评级,该股最高价格曾达到80元之上,按照今年的EPS计算,市盈率也高达54倍;如山西汾酒,中信证券(600030)在去年底给予该公司2010-2012年EPS的预测分别为1.30元、1.85元、2.47元,其给予69元目标价,该股最高超过80元,按照2011年EPS计算,市盈率也高达40多倍,远远超过白酒股行业的市盈率。而同期中金分别下调该公司2010年和2011年盈利预测14.8%和24.2%至每股收益1.25元和1.84元,主要是考虑销售公司股权注入的不确定性。

基金连续减仓小盘股

近期的统计数据也表明,机构在有序地从小盘股中撤出。中信证券去年12月3日仓位测算结果显示,2010年11月22日-2010年12月3日,325只基金持有的大盘股仓位为30.14%,相对于前周持仓比例增加了3.05%;基金持有的小盘股仓位为52.09%,相对前周持仓比例减少了3.45%。

去年12月17日仓位测算结果显示,2010年12月6日-2010年12月17日,325只基金持有的大盘股仓位为33.77%,相对于前周持仓比例增加了8.04%;基金持有的小盘股仓位为47.62%,相对前周持仓比例减少了9.05%。

去年12月31日仓位测算结果显示,2010年12月20日-2010年12月31日,325只基金持有的大盘股仓位为42.30%,相对于前周持仓比例增加了7.25%;基金持有的小盘股仓位为38.11%,相对前周持仓比例减少了8.17%。

一边是长线小盘股的大幅补跌,一边新股开始破发。1月7日上市的安居宝(300155)首日开盘没多久就快速破发,而与此同时,新股发行价格越发越贵。本次IPO恢复以来,根本看不到一只流通盘在3000万以下的新股发行价能够出现在20元以下的。发行价动不动就是四五十元,开盘价动不动就是百元以上,发行市盈率动辄上百倍的现象比比皆是。

而上市公司的高价发行,除了能超募大量资金外,承销券商也能多套取新股发行费。对此,管理层此前推出的新股问价机制的第二轮改革似乎成效并不大,新股开盘价更是水涨船高,更为变本加厉,“三高”现象不但未减少,反而愈演愈烈,汤臣倍健(300146)的发行价格直接上到110元。

热点减弱,大盘前景不妙?

与基金大幅减持小盘股相对应的是,两市的几个主要指数走势均不乐观。创业板指数形成高位M头后,已经跌破颈线,中小板综合指数虽然还未跌破颈线,但M头也已经形成;沪综指虽然还未跌破去年年底的低位,但板块热点匮乏,涨幅前列的多为30元以下的低价股;按照以前规律,中小板和创业板指数见顶后,跌幅都远大于主板。虽然沪综指下跌空间不大,但个股下跌风险很大。

深圳市太和投资管理有限公司投资总监王亮认为,17只创业板股票破发、首日破发连续上演、股权激励“魅力”不再,六成概念股走弱,很多熊市特征正在出现。在市场谨慎情况下,资金就会选择一些低估值、跌也跌不动的板块,如银行等,但这绝不意味着大盘要起来。

近期很多券商春节后要下调对全年指数的预测,最低看到2100点了,这对机构心理又会有打击。虽然市场一直不缺钱,但还是缺乏信心,如果发行体制改革,新股发行速度减缓等一些呵护市场的动作出现,那么市场情绪可能会乐观一些,但目前并没有看到监管层出台呵护市场的措施,由此看,一些从长线股退出的资金未必马上会入场。

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